华泰柏瑞量化创盈混合A (010303.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,130.00 | 成立日期 | 2020-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8522元基金经理田汉卿 、 笪篁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率180.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.92% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化创盈混合C | ||||
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华泰柏瑞量化创盈混合A(010303) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,551.59万 | 93.71% |
| (其中) 股票 | 7,551.59万 | 93.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.29万 | 2.51% |
| (其中) 债券 | 202.29万 | 2.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 288.50万 | 3.58% |
| 4 | 其他资产 | 16.36万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,975.10万 | 74.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 582.15万 | 7.22% |
| 金融业 | 395.57万 | 4.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 241.33万 | 2.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 135.58万 | 1.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 80.72万 | 1.00% |
| 采矿业 | 80.65万 | 1.00% |
| 批发和零售业 | 35.89万 | 0.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.28万 | 0.30% |
| 卫生和社会工作 | 3,265.00 | 0.00% |
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