华泰柏瑞量化创盈混合A (010303.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6425元基金经理田汉卿 、 笪篁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率161.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.26% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化创盈混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞量化创盈混合A(010303) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,036.93万 | 94.00% |
| (其中) 股票 | 7,036.93万 | 94.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 448.56万 | 5.99% |
| 3 | 其他资产 | 6,634.00 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,790.64万 | 77.35% |
| 金融业 | 357.84万 | 4.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300.82万 | 4.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 232.48万 | 3.11% |
| 批发和零售业 | 102.28万 | 1.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 91.21万 | 1.22% |
| 采矿业 | 78.80万 | 1.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 63.67万 | 0.85% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.92万 | 0.25% |
| 卫生和社会工作 | 2,755.00 | 0.00% |
加载中......
