华泰柏瑞量化创盈混合A (010303.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,130.00 | 成立日期 | 2020-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8522元基金经理田汉卿 、 笪篁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率180.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.92% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化创盈混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞量化创盈混合A(010303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-11-11 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-11-08 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-11-07 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-11-06 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-11-05 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-11-04 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-11-01 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-10-31 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-10-30 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-10-29 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-10-28 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-10-25 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-10-24 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-10-23 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-10-22 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-10-21 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-10-18 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-10-17 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-10-16 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-10-15 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-10-14 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-10-11 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-10-10 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-10-09 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-10-08 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-09-30 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-09-27 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-09-26 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-09-25 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-09-24 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-09-23 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-09-20 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-09-19 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-09-18 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-09-13 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-09-12 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-09-11 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-09-10 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-09-09 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-09-06 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-09-05 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-09-04 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-09-03 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-09-02 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-08-30 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-08-29 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-08-28 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-08-27 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-08-26 | 0.6054元 | 0.6054元 |
