华泰柏瑞量化创盈混合A (010303.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,130.00 | 成立日期 | 2020-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8151元基金经理田汉卿 、 笪篁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率180.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.86% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化创盈混合C | ||||
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华泰柏瑞量化创盈混合A(010303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-12-19 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-12-18 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-12-17 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-12-16 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-12-13 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-12-12 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-12-11 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-12-10 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-12-09 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-12-06 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-12-05 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-12-04 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-12-03 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-12-02 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-11-29 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-11-28 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-11-27 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-11-26 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-11-25 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-11-22 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-11-21 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-11-20 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-11-19 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-11-18 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-11-15 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-11-14 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-11-13 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-11-12 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-11-11 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-11-08 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-11-07 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-11-06 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-11-05 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-11-04 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-11-01 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-10-31 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-10-30 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-10-29 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-10-28 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-10-25 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-10-24 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-10-23 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-10-22 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-10-21 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-10-18 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-10-17 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-10-16 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-10-15 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-10-14 | 0.7853元 | 0.7853元 |
