华泰柏瑞量化创盈混合A (010303.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6170元基金经理田汉卿 、 笪篁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率180.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.94% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化创盈混合C | ||||
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华泰柏瑞量化创盈混合A(010303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-08-29 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-08-28 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-08-27 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-08-26 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-08-23 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-08-22 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-08-21 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-08-20 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-08-19 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-08-16 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-08-15 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-08-14 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-08-13 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-08-12 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-08-09 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-08-08 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-08-07 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-08-06 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-08-05 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-08-02 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-08-01 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-07-31 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-07-30 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-07-29 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-07-26 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-07-25 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-07-24 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-07-23 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-22 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-07-19 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-07-18 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-07-17 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-07-16 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-07-15 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-07-12 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-07-11 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-07-10 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-07-09 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-07-08 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-07-05 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-07-04 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-07-03 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-07-02 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-07-01 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-06-28 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-06-27 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-06-26 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-06-25 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-06-24 | 0.6840元 | 0.6840元 |
