华泰柏瑞量化创盈混合A (010303.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7847元持有人户数3,130.00基金经理田汉卿 、 笪篁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率180.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.05% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化创盈混合C | ||||
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华泰柏瑞量化创盈混合A(010303) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-09-27 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-09-26 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-09-25 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-09-24 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-09-23 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-09-20 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-09-19 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-09-18 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-09-13 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-09-12 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-09-11 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-09-10 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-09-09 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-09-06 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-09-05 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-09-04 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-09-03 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-09-02 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-08-30 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-08-29 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-08-28 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-08-27 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-08-26 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-08-23 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-08-22 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-08-21 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-08-20 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-08-19 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-08-16 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-08-15 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-08-14 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-08-13 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-08-12 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-08-09 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-08-08 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-08-07 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-08-06 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-08-05 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-08-02 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-08-01 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-07-31 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-07-30 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-07-29 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-07-26 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-07-25 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-07-24 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-07-23 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-22 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-07-19 | 0.6731元 | 0.6731元 |
