华泰柏瑞量化创盈混合A (010303.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,130.00 | 成立日期 | 2020-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8151元基金经理田汉卿 、 笪篁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率180.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.86% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化创盈混合C | ||||
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华泰柏瑞量化创盈混合A(010303) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 5,467.69万 | 6,967.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 5,127.70万 | 7,628.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,488.13万 | 7,854.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 5,928.89万 | 8,266.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,304.57万 | 8,362.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 7,127.40万 | 8,489.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 7,466.03万 | 8,623.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 7,436.08万 | 8,772.07万元 | -- |
