华夏创新驱动混合C (010306.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数7,008.00 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6875元基金经理张帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创新驱动混合A | ||||
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华夏创新驱动混合C(010306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-12-19 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-12-18 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-12-17 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-12-16 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-12-13 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-12-12 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-12-11 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-12-10 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-12-09 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-12-06 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-12-05 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-12-04 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-12-03 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-12-02 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-11-29 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-11-28 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-11-27 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-11-26 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-11-25 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-11-22 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-11-21 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-11-20 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-11-19 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-11-18 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-11-15 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-11-14 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-11-13 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-11-12 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-11-11 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-11-08 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-11-07 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-11-06 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-11-05 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-11-04 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-11-01 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-10-31 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-10-30 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-10-29 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-10-28 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-10-25 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-10-24 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-10-23 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-10-22 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-10-21 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-10-18 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-10-17 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-10-16 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-10-15 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-10-14 | 0.6975元 | 0.6975元 |
