华夏创新驱动混合C (010306.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5854元基金经理张帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.01% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创新驱动混合A | ||||
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华夏创新驱动混合C(010306) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-08-29 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-08-28 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-08-27 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-08-26 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-08-23 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-08-22 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-08-21 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-08-20 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-08-19 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-08-16 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-08-15 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-08-14 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-08-13 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-08-12 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-08-09 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-08-08 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-08-07 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-08-06 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-08-05 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-08-02 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-08-01 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-07-31 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-07-30 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-07-29 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-07-26 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-07-25 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-07-24 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-07-23 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-07-22 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-07-19 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-07-18 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-07-17 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-07-16 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-07-15 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-07-12 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-07-11 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-07-10 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-07-09 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-07-08 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-07-05 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-07-04 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-07-03 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-07-02 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-07-01 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-06-28 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-06-27 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-06-26 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-06-25 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-06-24 | 0.6149元 | 0.6149元 |
