德邦锐裕利率债债券C (010310.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1063元基金经理丁孙楠 、 欧阳帆 、 张旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐裕利率债债券A | ||||
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德邦锐裕利率债债券C(010310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1063元 | 1.1213元 |
| 2024-08-29 | 1.1059元 | 1.1209元 |
| 2024-08-28 | 1.1062元 | 1.1212元 |
| 2024-08-27 | 1.1050元 | 1.1200元 |
| 2024-08-26 | 1.1061元 | 1.1211元 |
| 2024-08-23 | 1.1065元 | 1.1215元 |
| 2024-08-22 | 1.1059元 | 1.1209元 |
| 2024-08-21 | 1.1057元 | 1.1207元 |
| 2024-08-20 | 1.1056元 | 1.1206元 |
| 2024-08-19 | 1.1057元 | 1.1207元 |
| 2024-08-16 | 1.1055元 | 1.1205元 |
| 2024-08-15 | 1.1054元 | 1.1204元 |
| 2024-08-14 | 1.1058元 | 1.1208元 |
| 2024-08-13 | 1.1056元 | 1.1206元 |
| 2024-08-12 | 1.1049元 | 1.1199元 |
| 2024-08-09 | 1.1057元 | 1.1207元 |
| 2024-08-08 | 1.1060元 | 1.1210元 |
| 2024-08-07 | 1.1065元 | 1.1215元 |
| 2024-08-06 | 1.1065元 | 1.1215元 |
| 2024-08-05 | 1.1065元 | 1.1215元 |
| 2024-08-02 | 1.1064元 | 1.1214元 |
| 2024-08-01 | 1.1063元 | 1.1213元 |
| 2024-07-31 | 1.1060元 | 1.1210元 |
| 2024-07-30 | 1.1057元 | 1.1207元 |
| 2024-07-29 | 1.1055元 | 1.1205元 |
| 2024-07-26 | 1.1053元 | 1.1203元 |
| 2024-07-25 | 1.1053元 | 1.1203元 |
| 2024-07-24 | 1.1052元 | 1.1202元 |
| 2024-07-23 | 1.1052元 | 1.1202元 |
| 2024-07-22 | 1.1050元 | 1.1200元 |
| 2024-07-19 | 1.1045元 | 1.1195元 |
| 2024-07-18 | 1.1043元 | 1.1193元 |
| 2024-07-17 | 1.1043元 | 1.1193元 |
| 2024-07-16 | 1.1043元 | 1.1193元 |
| 2024-07-15 | 1.1043元 | 1.1193元 |
| 2024-07-12 | 1.1042元 | 1.1192元 |
| 2024-07-11 | 1.1041元 | 1.1191元 |
| 2024-07-10 | 1.1040元 | 1.1190元 |
| 2024-07-09 | 1.1040元 | 1.1190元 |
| 2024-07-08 | 1.1037元 | 1.1187元 |
| 2024-07-05 | 1.1040元 | 1.1190元 |
| 2024-07-04 | 1.1042元 | 1.1192元 |
| 2024-07-03 | 1.1043元 | 1.1193元 |
| 2024-07-02 | 1.1042元 | 1.1192元 |
| 2024-07-01 | 1.1039元 | 1.1189元 |
| 2024-06-28 | 1.1040元 | 1.1190元 |
| 2024-06-27 | 1.1040元 | 1.1190元 |
| 2024-06-26 | 1.1037元 | 1.1187元 |
| 2024-06-25 | 1.1035元 | 1.1185元 |
| 2024-06-24 | 1.1032元 | 1.1182元 |
