德邦锐裕利率债债券C (010310.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数418.00 | 成立日期 | 2020-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2060元基金经理丁孙楠 、 欧阳帆 、 张旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐裕利率债债券A | ||||
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德邦锐裕利率债债券C(010310) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2060元 | 1.2210元 |
| 2024-12-20 | 1.2038元 | 1.2188元 |
| 2024-12-19 | 1.1970元 | 1.2120元 |
| 2024-12-18 | 1.1950元 | 1.2100元 |
| 2024-12-17 | 1.1949元 | 1.2099元 |
| 2024-12-16 | 1.1968元 | 1.2118元 |
| 2024-12-13 | 1.1835元 | 1.1985元 |
| 2024-12-12 | 1.1741元 | 1.1891元 |
| 2024-12-11 | 1.1742元 | 1.1892元 |
| 2024-12-10 | 1.1703元 | 1.1853元 |
| 2024-12-09 | 1.1550元 | 1.1700元 |
| 2024-12-06 | 1.1458元 | 1.1608元 |
| 2024-12-05 | 1.1484元 | 1.1634元 |
| 2024-12-04 | 1.1493元 | 1.1643元 |
| 2024-12-03 | 1.1418元 | 1.1568元 |
| 2024-12-02 | 1.1413元 | 1.1563元 |
| 2024-11-29 | 1.1327元 | 1.1477元 |
| 2024-11-28 | 1.1285元 | 1.1435元 |
| 2024-11-27 | 1.1209元 | 1.1359元 |
| 2024-11-26 | 1.1221元 | 1.1371元 |
| 2024-11-25 | 1.1225元 | 1.1375元 |
| 2024-11-22 | 1.1174元 | 1.1324元 |
| 2024-11-21 | 1.1155元 | 1.1305元 |
| 2024-11-20 | 1.1132元 | 1.1282元 |
| 2024-11-19 | 1.1147元 | 1.1297元 |
| 2024-11-18 | 1.1122元 | 1.1272元 |
| 2024-11-15 | 1.1149元 | 1.1299元 |
| 2024-11-14 | 1.1162元 | 1.1312元 |
| 2024-11-13 | 1.1158元 | 1.1308元 |
| 2024-11-12 | 1.1176元 | 1.1326元 |
| 2024-11-11 | 1.1156元 | 1.1306元 |
| 2024-11-08 | 1.1145元 | 1.1295元 |
| 2024-11-07 | 1.1143元 | 1.1293元 |
| 2024-11-06 | 1.1133元 | 1.1283元 |
| 2024-11-05 | 1.1138元 | 1.1288元 |
| 2024-11-04 | 1.1130元 | 1.1280元 |
| 2024-11-01 | 1.1125元 | 1.1275元 |
| 2024-10-31 | 1.1121元 | 1.1271元 |
| 2024-10-30 | 1.1109元 | 1.1259元 |
| 2024-10-29 | 1.1109元 | 1.1259元 |
| 2024-10-28 | 1.1106元 | 1.1256元 |
| 2024-10-25 | 1.1109元 | 1.1259元 |
| 2024-10-24 | 1.1100元 | 1.1250元 |
| 2024-10-23 | 1.1102元 | 1.1252元 |
| 2024-10-22 | 1.1117元 | 1.1267元 |
| 2024-10-21 | 1.1144元 | 1.1294元 |
| 2024-10-18 | 1.1144元 | 1.1294元 |
| 2024-10-17 | 1.1157元 | 1.1307元 |
| 2024-10-16 | 1.1129元 | 1.1279元 |
| 2024-10-15 | 1.1140元 | 1.1290元 |
