德邦锐裕利率债债券C (010310.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数418.00 | 成立日期 | 2020-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1145元基金经理丁孙楠 、 欧阳帆 、 张旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐裕利率债债券A | ||||
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德邦锐裕利率债债券C(010310) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1145元 | 1.1295元 |
| 2024-11-07 | 1.1143元 | 1.1293元 |
| 2024-11-06 | 1.1133元 | 1.1283元 |
| 2024-11-05 | 1.1138元 | 1.1288元 |
| 2024-11-04 | 1.1130元 | 1.1280元 |
| 2024-11-01 | 1.1125元 | 1.1275元 |
| 2024-10-31 | 1.1121元 | 1.1271元 |
| 2024-10-30 | 1.1109元 | 1.1259元 |
| 2024-10-29 | 1.1109元 | 1.1259元 |
| 2024-10-28 | 1.1106元 | 1.1256元 |
| 2024-10-25 | 1.1109元 | 1.1259元 |
| 2024-10-24 | 1.1100元 | 1.1250元 |
| 2024-10-23 | 1.1102元 | 1.1252元 |
| 2024-10-22 | 1.1117元 | 1.1267元 |
| 2024-10-21 | 1.1144元 | 1.1294元 |
| 2024-10-18 | 1.1144元 | 1.1294元 |
| 2024-10-17 | 1.1157元 | 1.1307元 |
| 2024-10-16 | 1.1129元 | 1.1279元 |
| 2024-10-15 | 1.1140元 | 1.1290元 |
| 2024-10-14 | 1.1133元 | 1.1283元 |
| 2024-10-11 | 1.1135元 | 1.1285元 |
| 2024-10-10 | 1.1131元 | 1.1281元 |
| 2024-10-09 | 1.1090元 | 1.1240元 |
| 2024-10-08 | 1.1072元 | 1.1222元 |
| 2024-09-30 | 1.1098元 | 1.1248元 |
| 2024-09-27 | 1.1116元 | 1.1266元 |
| 2024-09-26 | 1.1188元 | 1.1338元 |
| 2024-09-25 | 1.1216元 | 1.1366元 |
| 2024-09-24 | 1.1175元 | 1.1325元 |
| 2024-09-23 | 1.1211元 | 1.1361元 |
| 2024-09-20 | 1.1206元 | 1.1356元 |
| 2024-09-19 | 1.1194元 | 1.1344元 |
| 2024-09-18 | 1.1195元 | 1.1345元 |
| 2024-09-13 | 1.1169元 | 1.1319元 |
| 2024-09-12 | 1.1147元 | 1.1297元 |
| 2024-09-11 | 1.1140元 | 1.1290元 |
| 2024-09-10 | 1.1128元 | 1.1278元 |
| 2024-09-09 | 1.1109元 | 1.1259元 |
| 2024-09-06 | 1.1099元 | 1.1249元 |
| 2024-09-05 | 1.1098元 | 1.1248元 |
| 2024-09-04 | 1.1097元 | 1.1247元 |
| 2024-09-03 | 1.1093元 | 1.1243元 |
| 2024-09-02 | 1.1083元 | 1.1233元 |
| 2024-08-30 | 1.1063元 | 1.1213元 |
| 2024-08-29 | 1.1059元 | 1.1209元 |
| 2024-08-28 | 1.1062元 | 1.1212元 |
| 2024-08-27 | 1.1050元 | 1.1200元 |
| 2024-08-26 | 1.1061元 | 1.1211元 |
| 2024-08-23 | 1.1065元 | 1.1215元 |
| 2024-08-22 | 1.1059元 | 1.1209元 |
