中银沪深300指数增强C (010311.jj)沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9975元基金经理赵志华管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.26% |
| 相关基金: | 主从基金中银沪深300指数增强A 、 中银沪深300指数增强E | ||||
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中银沪深300指数增强C(010311) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.048 元 | 127.01万元 | 4.54% | 8.99% |
| 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0.0515 元 | 62.77万元 | 4.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
