中银沪深300指数增强C (010311.jj)沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9975元基金经理赵志华管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.26% |
| 相关基金: | 主从基金中银沪深300指数增强A 、 中银沪深300指数增强E | ||||
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中银沪深300指数增强C(010311) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 80.12万元 | 0.80% | 15.02万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 243.76万元 | 1.20% | 40.63万元 | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 122.37万元 | 1.50% | 20.40万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 339.74万元 | 1.50% | 56.62万元 | 0.25% |
