中银沪深300指数增强C (010311.jj)沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9975元基金经理赵志华管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.26% |
| 相关基金: | 主从基金中银沪深300指数增强A 、 中银沪深300指数增强E | ||||
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中银沪深300指数增强C(010311) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.21亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.26亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 3,666.64万 | 3,685.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,921.14万 | 2,645.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 1,447.80万 | 1,218.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 81.24万 | 66.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 52.01万 | 44.11万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 59.30万 | 49.59万元 | -- |
