中银金融地产混合C (010312.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4355元持有人户数4,045.00基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.34% |
| 相关基金: | 主从基金中银金融地产混合A | ||||
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中银金融地产混合C(010312) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2024-09-27 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2024-09-26 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-09-25 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-09-24 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-09-23 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-09-20 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-09-19 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-09-18 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-09-13 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-09-12 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-09-11 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-09-10 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-09-09 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-09-06 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-09-05 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-09-04 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-09-03 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-09-02 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-08-30 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-08-29 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-08-28 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-08-27 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-08-26 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-08-23 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-08-22 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-08-21 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-08-20 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-08-19 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-08-16 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-08-15 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-08-14 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-08-13 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-08-12 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-08-09 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-08-08 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-08-07 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-08-06 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-08-05 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-08-02 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-08-01 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-07-31 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-07-30 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-07-29 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-07-26 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-07-25 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-07-24 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-07-23 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-07-22 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-07-19 | 1.2049元 | 1.2049元 |
