上银鑫恒混合A (010313.jj)上银基金管理有限公司持有人户数937.00 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8363元基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率46.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.27% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫恒混合C | ||||
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上银鑫恒混合A(010313) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 27.63万元 | 1.50% | 4.61万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 65.64万元 | 1.50% | 10.94万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 36.42万元 | 1.50% | 6.07万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 80.16万元 | 1.50% | 13.36万元 | 0.25% |
