上银鑫恒混合A (010313.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7716元基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率184.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.79% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫恒混合C | ||||
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上银鑫恒混合A(010313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-07-25 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-07-24 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-07-23 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-07-22 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-07-19 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-07-18 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-07-17 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-07-16 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-07-15 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-07-12 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-07-11 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-07-10 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-07-09 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-07-08 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-07-05 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-07-04 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-07-03 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-07-02 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-07-01 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-06-28 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-06-27 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-06-26 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-06-25 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-06-24 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-06-21 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-06-20 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-06-19 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-06-18 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-06-17 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-06-14 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-06-13 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-06-12 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-06-11 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-06-07 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-06-06 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-06-05 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-06-04 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-06-03 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-05-31 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-05-30 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-05-29 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-05-28 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-05-27 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-05-24 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-05-23 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-05-22 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-05-21 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-05-20 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-05-17 | 0.8652元 | 0.8652元 |
