上银鑫恒混合A (010313.jj)上银基金管理有限公司持有人户数937.00 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8363元基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率46.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.27% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫恒混合C | ||||
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上银鑫恒混合A(010313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-12-20 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-12-19 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-12-18 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-12-17 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-12-16 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-12-13 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-12-12 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-12-11 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-12-10 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-12-09 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-12-06 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-12-05 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-12-04 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-12-03 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-12-02 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-11-29 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-11-28 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-11-27 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-11-26 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-11-25 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-11-22 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-11-21 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-11-20 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-11-19 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-11-18 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-11-15 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-11-14 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-11-13 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-11-12 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-11-11 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-11-08 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-11-07 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-11-06 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-11-05 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-11-04 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-11-01 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-10-31 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-10-30 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-10-29 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-10-28 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-10-25 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-10-24 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-10-23 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-10-22 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-10-21 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-10-18 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-10-17 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-10-16 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-10-15 | 0.8153元 | 0.8153元 |
