华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A (010320.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7727元基金经理何移直 、 杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.53% |
| 相关基金: | 主从基金华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A(010320) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-08-26 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-08-23 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-08-22 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-08-21 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-08-20 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-08-19 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-08-16 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-08-15 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-08-14 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-08-13 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-08-12 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-08-09 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-08-08 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-08-07 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-08-06 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-08-05 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-08-02 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-08-01 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-07-31 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-07-30 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-07-29 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-07-26 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-07-25 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-07-24 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-07-23 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-07-22 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-07-19 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-07-18 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-07-17 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-07-16 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-07-15 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-07-12 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-07-11 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-07-10 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-07-09 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-07-08 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-07-05 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-07-04 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-07-03 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-07-02 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-07-01 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-06-28 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-06-27 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-06-26 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-06-25 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-06-24 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-06-21 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-06-20 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-06-19 | 0.8018元 | 0.8018元 |
