华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A (010323.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8217元基金经理何移直管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.11% |
| 相关基金: | 主从基金华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A(010323) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-08-27 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-08-26 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-08-23 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-08-22 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-08-21 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-08-20 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-08-19 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-08-16 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-08-15 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-08-14 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-08-13 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-08-12 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-08-09 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-08-08 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-08-07 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-08-06 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-08-05 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-08-02 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-08-01 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-07-31 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-07-30 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-07-29 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-07-26 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-07-25 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-07-24 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-07-23 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-07-22 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-07-19 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-07-18 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-07-17 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-07-16 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-07-15 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-07-12 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-07-11 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-07-10 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-07-09 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-07-08 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-05 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-07-04 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-07-03 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-07-02 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-07-01 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-06-28 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-06-27 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-06-26 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-06-25 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-06-24 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-06-21 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-06-20 | 0.8463元 | 0.8463元 |
