广发招财短债E (010324.jj)广发基金管理有限公司持有人户数11.54万 | 成立日期 | 2020-10-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0628元基金经理方抗管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金广发招财短债A 、 广发招财短债C | ||||
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广发招财短债E(010324) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0628元 | 1.1436元 |
| 2024-12-19 | 1.0627元 | 1.1435元 |
| 2024-12-18 | 1.0626元 | 1.1434元 |
| 2024-12-17 | 1.0626元 | 1.1434元 |
| 2024-12-16 | 1.0626元 | 1.1434元 |
| 2024-12-13 | 1.0624元 | 1.1432元 |
| 2024-12-12 | 1.0622元 | 1.1430元 |
| 2024-12-11 | 1.0621元 | 1.1429元 |
| 2024-12-10 | 1.0621元 | 1.1429元 |
| 2024-12-09 | 1.0619元 | 1.1427元 |
| 2024-12-06 | 1.0618元 | 1.1426元 |
| 2024-12-05 | 1.0618元 | 1.1426元 |
| 2024-12-04 | 1.0617元 | 1.1425元 |
| 2024-12-03 | 1.0616元 | 1.1424元 |
| 2024-12-02 | 1.0615元 | 1.1423元 |
| 2024-11-29 | 1.0609元 | 1.1417元 |
| 2024-11-28 | 1.0607元 | 1.1415元 |
| 2024-11-27 | 1.0606元 | 1.1414元 |
| 2024-11-26 | 1.0606元 | 1.1414元 |
| 2024-11-25 | 1.0605元 | 1.1413元 |
| 2024-11-22 | 1.0603元 | 1.1411元 |
| 2024-11-21 | 1.0603元 | 1.1411元 |
| 2024-11-20 | 1.0602元 | 1.1410元 |
| 2024-11-19 | 1.0602元 | 1.1410元 |
| 2024-11-18 | 1.0602元 | 1.1410元 |
| 2024-11-15 | 1.0601元 | 1.1409元 |
| 2024-11-14 | 1.0600元 | 1.1408元 |
| 2024-11-13 | 1.0600元 | 1.1408元 |
| 2024-11-12 | 1.0599元 | 1.1407元 |
| 2024-11-11 | 1.0598元 | 1.1406元 |
| 2024-11-08 | 1.0597元 | 1.1405元 |
| 2024-11-07 | 1.0596元 | 1.1404元 |
| 2024-11-06 | 1.0594元 | 1.1402元 |
| 2024-11-05 | 1.0593元 | 1.1401元 |
| 2024-11-04 | 1.0593元 | 1.1401元 |
| 2024-11-01 | 1.0591元 | 1.1399元 |
| 2024-10-31 | 1.0589元 | 1.1397元 |
| 2024-10-30 | 1.0588元 | 1.1396元 |
| 2024-10-29 | 1.0587元 | 1.1395元 |
| 2024-10-28 | 1.0587元 | 1.1395元 |
| 2024-10-25 | 1.0585元 | 1.1393元 |
| 2024-10-24 | 1.0585元 | 1.1393元 |
| 2024-10-23 | 1.0585元 | 1.1393元 |
| 2024-10-22 | 1.0586元 | 1.1394元 |
| 2024-10-21 | 1.0586元 | 1.1394元 |
| 2024-10-18 | 1.0585元 | 1.1393元 |
| 2024-10-17 | 1.0648元 | 1.1392元 |
| 2024-10-16 | 1.0647元 | 1.1391元 |
| 2024-10-15 | 1.0647元 | 1.1391元 |
| 2024-10-14 | 1.0645元 | 1.1389元 |
