博时消费创新混合A (010326.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2.98万 | 成立日期 | 2020-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4683元基金经理王诗瑶管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率239.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.63% |
| 相关基金: | 主从基金博时消费创新混合C | ||||
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博时消费创新混合A(010326) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.42亿 | 71.41% |
| (其中) 股票 | 7.42亿 | 71.41% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,999.09万 | 2.89% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.66亿 | 25.57% |
| 4 | 其他资产 | 133.85万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.48亿 | 52.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,964.80万 | 3.82% |
| 批发和零售业 | 2,919.91万 | 2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.05%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 7,682.00万 | 7.39% |
| 日常消费品 | 3,540.14万 | 3.41% |
| 工业 | 1,301.11万 | 1.25% |
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