博时消费创新混合A (010326.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2.98万 | 成立日期 | 2020-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4683元基金经理王诗瑶管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率239.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.63% |
| 相关基金: | 主从基金博时消费创新混合C | ||||
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博时消费创新混合A(010326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.4683元 | 0.4683元 |
| 2024-12-24 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2024-12-23 | 0.4643元 | 0.4643元 |
| 2024-12-20 | 0.4693元 | 0.4693元 |
| 2024-12-19 | 0.4684元 | 0.4684元 |
| 2024-12-18 | 0.4725元 | 0.4725元 |
| 2024-12-17 | 0.4734元 | 0.4734元 |
| 2024-12-16 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2024-12-13 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2024-12-12 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-12-11 | 0.4817元 | 0.4817元 |
| 2024-12-10 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2024-12-09 | 0.4696元 | 0.4696元 |
| 2024-12-06 | 0.4703元 | 0.4703元 |
| 2024-12-05 | 0.4665元 | 0.4665元 |
| 2024-12-04 | 0.4682元 | 0.4682元 |
| 2024-12-03 | 0.4714元 | 0.4714元 |
| 2024-12-02 | 0.4719元 | 0.4719元 |
| 2024-11-29 | 0.4673元 | 0.4673元 |
| 2024-11-28 | 0.4606元 | 0.4606元 |
| 2024-11-27 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2024-11-26 | 0.4558元 | 0.4558元 |
| 2024-11-25 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2024-11-22 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2024-11-21 | 0.4631元 | 0.4631元 |
| 2024-11-20 | 0.4631元 | 0.4631元 |
| 2024-11-19 | 0.4594元 | 0.4594元 |
| 2024-11-18 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2024-11-15 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2024-11-14 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2024-11-13 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-11-12 | 0.4718元 | 0.4718元 |
| 2024-11-11 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2024-11-08 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2024-11-07 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2024-11-06 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2024-11-05 | 0.4661元 | 0.4661元 |
| 2024-11-04 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-11-01 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2024-10-31 | 0.4541元 | 0.4541元 |
| 2024-10-30 | 0.4553元 | 0.4553元 |
| 2024-10-29 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-10-28 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2024-10-25 | 0.4626元 | 0.4626元 |
| 2024-10-24 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-10-23 | 0.4644元 | 0.4644元 |
| 2024-10-22 | 0.4620元 | 0.4620元 |
| 2024-10-21 | 0.4566元 | 0.4566元 |
| 2024-10-18 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2024-10-17 | 0.4478元 | 0.4478元 |
