博时消费创新混合A (010326.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4267元基金经理王诗瑶管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率209.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.22% |
| 相关基金: | 主从基金博时消费创新混合C | ||||
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博时消费创新混合A(010326) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.4267元 | 0.4267元 |
| 2024-07-29 | 0.4286元 | 0.4286元 |
| 2024-07-26 | 0.4326元 | 0.4326元 |
| 2024-07-25 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2024-07-24 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2024-07-23 | 0.4375元 | 0.4375元 |
| 2024-07-22 | 0.4476元 | 0.4476元 |
| 2024-07-19 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-07-18 | 0.4484元 | 0.4484元 |
| 2024-07-17 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2024-07-16 | 0.4421元 | 0.4421元 |
| 2024-07-15 | 0.4438元 | 0.4438元 |
| 2024-07-12 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2024-07-11 | 0.4441元 | 0.4441元 |
| 2024-07-10 | 0.4380元 | 0.4380元 |
| 2024-07-09 | 0.4386元 | 0.4386元 |
| 2024-07-08 | 0.4376元 | 0.4376元 |
| 2024-07-05 | 0.4445元 | 0.4445元 |
| 2024-07-04 | 0.4465元 | 0.4465元 |
| 2024-07-03 | 0.4507元 | 0.4507元 |
| 2024-07-02 | 0.4545元 | 0.4545元 |
| 2024-07-01 | 0.4530元 | 0.4530元 |
| 2024-06-28 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2024-06-27 | 0.4571元 | 0.4571元 |
| 2024-06-26 | 0.4624元 | 0.4624元 |
| 2024-06-25 | 0.4618元 | 0.4618元 |
| 2024-06-24 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2024-06-21 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2024-06-20 | 0.4676元 | 0.4676元 |
| 2024-06-19 | 0.4721元 | 0.4721元 |
| 2024-06-18 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2024-06-17 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2024-06-14 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2024-06-13 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2024-06-12 | 0.4835元 | 0.4835元 |
| 2024-06-11 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2024-06-07 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-06-06 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2024-06-05 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-06-04 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2024-06-03 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2024-05-31 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-05-30 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2024-05-29 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-05-28 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-05-27 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-05-24 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-05-23 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-05-22 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-05-21 | 0.5267元 | 0.5267元 |
