博时消费创新混合A (010326.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2.98万 | 成立日期 | 2020-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4683元基金经理王诗瑶管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率239.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.63% |
| 相关基金: | 主从基金博时消费创新混合C | ||||
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博时消费创新混合A(010326) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.49元 | 8.84亿 | 18.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.45元 | 8.42亿 | 18.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.73亿 | 19.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 9.89亿 | 19.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.04亿 | 20.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.56元 | 11.74亿 | 20.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.68元 | 14.63亿 | 21.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.65元 | 14.23亿 | 21.81亿元 | -- |
