博时消费创新混合C (010327.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4140元基金经理王诗瑶管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-20.86% |
| 相关基金: | 主从基金博时消费创新混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时消费创新混合C(010327) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.4140元 | 0.4140元 |
| 2024-07-29 | 0.4158元 | 0.4158元 |
| 2024-07-26 | 0.4197元 | 0.4197元 |
| 2024-07-25 | 0.4193元 | 0.4193元 |
| 2024-07-24 | 0.4203元 | 0.4203元 |
| 2024-07-23 | 0.4246元 | 0.4246元 |
| 2024-07-22 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2024-07-19 | 0.4382元 | 0.4382元 |
| 2024-07-18 | 0.4352元 | 0.4352元 |
| 2024-07-17 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2024-07-16 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2024-07-15 | 0.4307元 | 0.4307元 |
| 2024-07-12 | 0.4322元 | 0.4322元 |
| 2024-07-11 | 0.4310元 | 0.4310元 |
| 2024-07-10 | 0.4252元 | 0.4252元 |
| 2024-07-09 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2024-07-08 | 0.4248元 | 0.4248元 |
| 2024-07-05 | 0.4315元 | 0.4315元 |
| 2024-07-04 | 0.4334元 | 0.4334元 |
| 2024-07-03 | 0.4375元 | 0.4375元 |
| 2024-07-02 | 0.4412元 | 0.4412元 |
| 2024-07-01 | 0.4398元 | 0.4398元 |
| 2024-06-28 | 0.4405元 | 0.4405元 |
| 2024-06-27 | 0.4438元 | 0.4438元 |
| 2024-06-26 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2024-06-25 | 0.4484元 | 0.4484元 |
| 2024-06-24 | 0.4483元 | 0.4483元 |
| 2024-06-21 | 0.4496元 | 0.4496元 |
| 2024-06-20 | 0.4540元 | 0.4540元 |
| 2024-06-19 | 0.4585元 | 0.4585元 |
| 2024-06-18 | 0.4604元 | 0.4604元 |
| 2024-06-17 | 0.4645元 | 0.4645元 |
| 2024-06-14 | 0.4645元 | 0.4645元 |
| 2024-06-13 | 0.4645元 | 0.4645元 |
| 2024-06-12 | 0.4696元 | 0.4696元 |
| 2024-06-11 | 0.4702元 | 0.4702元 |
| 2024-06-07 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2024-06-06 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2024-06-05 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2024-06-04 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-06-03 | 0.4862元 | 0.4862元 |
| 2024-05-31 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2024-05-30 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2024-05-29 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2024-05-28 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-05-27 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2024-05-24 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2024-05-23 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-05-22 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-05-21 | 0.5118元 | 0.5118元 |
