博时消费创新混合C (010327.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.21万 | 成立日期 | 2020-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4538元基金经理王诗瑶管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.24% |
| 相关基金: | 主从基金博时消费创新混合A | ||||
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博时消费创新混合C(010327) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2024-12-25 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2024-12-24 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2024-12-23 | 0.4491元 | 0.4491元 |
| 2024-12-20 | 0.4539元 | 0.4539元 |
| 2024-12-19 | 0.4531元 | 0.4531元 |
| 2024-12-18 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2024-12-17 | 0.4579元 | 0.4579元 |
| 2024-12-16 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2024-12-13 | 0.4671元 | 0.4671元 |
| 2024-12-12 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2024-12-11 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-12-10 | 0.4606元 | 0.4606元 |
| 2024-12-09 | 0.4543元 | 0.4543元 |
| 2024-12-06 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2024-12-05 | 0.4513元 | 0.4513元 |
| 2024-12-04 | 0.4530元 | 0.4530元 |
| 2024-12-03 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2024-12-02 | 0.4566元 | 0.4566元 |
| 2024-11-29 | 0.4521元 | 0.4521元 |
| 2024-11-28 | 0.4457元 | 0.4457元 |
| 2024-11-27 | 0.4489元 | 0.4489元 |
| 2024-11-26 | 0.4411元 | 0.4411元 |
| 2024-11-25 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2024-11-22 | 0.4381元 | 0.4381元 |
| 2024-11-21 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2024-11-20 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2024-11-19 | 0.4446元 | 0.4446元 |
| 2024-11-18 | 0.4423元 | 0.4423元 |
| 2024-11-15 | 0.4465元 | 0.4465元 |
| 2024-11-14 | 0.4500元 | 0.4500元 |
| 2024-11-13 | 0.4558元 | 0.4558元 |
| 2024-11-12 | 0.4567元 | 0.4567元 |
| 2024-11-11 | 0.4580元 | 0.4580元 |
| 2024-11-08 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2024-11-07 | 0.4693元 | 0.4693元 |
| 2024-11-06 | 0.4503元 | 0.4503元 |
| 2024-11-05 | 0.4512元 | 0.4512元 |
| 2024-11-04 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2024-11-01 | 0.4402元 | 0.4402元 |
| 2024-10-31 | 0.4397元 | 0.4397元 |
| 2024-10-30 | 0.4408元 | 0.4408元 |
| 2024-10-29 | 0.4455元 | 0.4455元 |
| 2024-10-28 | 0.4521元 | 0.4521元 |
| 2024-10-25 | 0.4480元 | 0.4480元 |
| 2024-10-24 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2024-10-23 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2024-10-22 | 0.4474元 | 0.4474元 |
| 2024-10-21 | 0.4422元 | 0.4422元 |
| 2024-10-18 | 0.4431元 | 0.4431元 |
