博时荣华混合A (010328.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,573.00 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6498元基金经理金晟哲管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率493.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.94% |
| 相关基金: | 主从基金博时荣华混合C | ||||
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博时荣华混合A(010328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-12-20 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-12-19 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-12-18 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-12-17 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-12-16 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-12-13 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-12-12 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-12-11 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-12-10 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-12-09 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-12-06 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-12-05 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-12-04 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-12-03 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-12-02 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-11-29 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-11-28 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-11-27 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-11-26 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-11-25 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-11-22 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-11-21 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-11-20 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-11-19 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-11-18 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-11-15 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-11-14 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-11-13 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-11-12 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-11-11 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-11-08 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-11-07 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-11-06 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-11-05 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-11-04 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-11-01 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-10-31 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-10-30 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-10-29 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-10-28 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-10-25 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-10-24 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-10-23 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-10-22 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-10-21 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-10-18 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-10-17 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-10-16 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-10-15 | 0.6376元 | 0.6376元 |
