博时荣华混合A (010328.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6054元基金经理金晟哲管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率374.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.62% |
| 相关基金: | 主从基金博时荣华混合C | ||||
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博时荣华混合A(010328) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-07-29 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-07-26 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-07-25 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-07-24 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-07-23 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-07-22 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-07-19 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-07-18 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-07-17 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-07-16 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-07-15 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-07-12 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-07-11 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-10 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-07-09 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-07-08 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-07-05 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-07-04 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-07-03 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-07-02 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-07-01 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-06-28 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-06-27 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-06-26 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-06-25 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-06-24 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-06-21 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-06-20 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-06-19 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-06-18 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-06-17 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-06-14 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-06-13 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-06-12 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-06-11 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-06-07 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-06-06 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-06-05 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-06-04 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-06-03 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-05-31 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-05-30 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-05-29 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-05-28 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-05-27 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-05-24 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-05-23 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-05-22 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-05-21 | 0.6597元 | 0.6597元 |
