博时荣华混合C (010329.jj)博时基金管理有限公司持有人户数590.00 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6365元基金经理金晟哲管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.39% |
| 相关基金: | 主从基金博时荣华混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时荣华混合C(010329) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-12-20 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-12-19 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-12-18 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-12-17 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-12-16 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-12-13 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-12-12 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-12-11 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-12-10 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-12-09 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-12-06 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-12-05 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-12-04 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-12-03 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-12-02 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-11-29 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-11-28 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-11-27 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-11-26 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-11-25 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-11-22 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-11-21 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-11-20 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-11-19 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-11-18 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-11-15 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-11-14 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-11-13 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-11-12 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-11-11 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-11-08 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-11-07 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-11-06 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-11-05 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-11-04 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-11-01 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-10-31 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-10-30 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-10-29 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-10-28 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-10-25 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-10-24 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-10-23 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-10-22 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-10-21 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-10-18 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-10-17 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-10-16 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-10-15 | 0.6252元 | 0.6252元 |
