博时荣华混合C (010329.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5943元基金经理金晟哲管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.05% |
| 相关基金: | 主从基金博时荣华混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时荣华混合C(010329) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-07-29 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-07-26 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-07-25 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-07-24 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-07-23 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-07-22 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-07-19 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-07-18 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-07-17 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-07-16 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-07-15 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-07-12 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-07-11 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-07-10 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-07-09 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-07-08 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-07-05 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-07-04 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-07-03 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-07-02 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-07-01 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-06-28 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-06-27 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-06-26 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-06-25 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-06-24 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-06-21 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-06-20 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-06-19 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-06-18 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-06-17 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-06-14 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-06-13 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-06-12 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-06-11 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-06-07 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-06-06 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-06-05 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-06-04 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-06-03 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-05-31 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-05-30 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-05-29 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-05-28 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-05-27 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-05-24 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-05-23 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-05-22 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-05-21 | 0.6481元 | 0.6481元 |
