东吴兴享成长混合A (010330.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7474元基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率429.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.37% |
| 相关基金: | 主从基金东吴兴享成长混合C | ||||
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东吴兴享成长混合A(010330) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 299.11万元 | 1.20% | 49.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 998.91万元 | 1.50% | 166.48万元 | 0.25% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 602.99万元 | 1.50% | 100.50万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,780.10万元 | 1.50% | 296.68万元 | 0.25% |
