东吴兴享成长混合A (010330.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7558元基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率264.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.27% |
| 相关基金: | 主从基金东吴兴享成长混合C | ||||
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东吴兴享成长混合A(010330) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 4.76亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.51亿 | 6.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 4.56亿 | 6.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.54亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 6.71亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 7.19亿 | 8.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 7.86亿 | 8.18亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 10.46亿 | 9.92亿元 | -- |
