东吴兴享成长混合A (010330.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7558元基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率264.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.27% |
| 相关基金: | 主从基金东吴兴享成长混合C | ||||
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东吴兴享成长混合A(010330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-07-25 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-07-24 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-07-23 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-07-22 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-07-19 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-07-18 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-07-17 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-07-16 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-07-15 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-07-12 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-07-11 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-07-10 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-07-09 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-07-08 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-07-05 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-07-04 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-07-03 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-07-02 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-07-01 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-06-28 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-06-27 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-06-26 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-06-25 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-06-24 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-06-21 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-06-20 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-06-19 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-06-18 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-06-17 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-06-14 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-06-13 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-06-12 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-06-11 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-06-07 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-06-06 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-06-05 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-06-04 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-06-03 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-05-31 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-05-30 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-05-29 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-05-28 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-05-27 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-05-24 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-05-23 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-05-22 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-05-21 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-05-20 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-05-17 | 0.7567元 | 0.7567元 |
