东吴兴享成长混合A (010330.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数8,894.00 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8229元基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率429.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.63% |
| 相关基金: | 主从基金东吴兴享成长混合C | ||||
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东吴兴享成长混合A(010330) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-12-19 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-12-18 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-12-17 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-12-16 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-12-13 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-12-12 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-12-11 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-12-10 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-12-09 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-12-06 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-12-05 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-12-04 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-12-03 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-12-02 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-11-29 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-11-28 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-11-27 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-11-26 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-11-25 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-11-22 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-11-21 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-11-20 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-11-19 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-11-18 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-11-15 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-11-14 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-11-13 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-11-12 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-11-11 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-11-08 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-11-07 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-11-06 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-11-05 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-11-04 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-11-01 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-10-31 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-10-30 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-10-29 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-10-28 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-10-25 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-10-24 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-10-23 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-10-22 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-10-21 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-10-18 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-10-17 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-10-16 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-10-15 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-10-14 | 0.8488元 | 0.8488元 |
