华夏核心资产混合A (010333.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5028元基金经理林晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率172.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.14% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心资产混合C | ||||
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华夏核心资产混合A(010333) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.58亿 | 86.26% |
| (其中) 股票 | 20.58亿 | 86.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.52亿 | 6.38% |
| (其中) 债券 | 1.52亿 | 6.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.67亿 | 7.02% |
| 4 | 其他资产 | 825.28万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.03亿 | 62.99% |
| 采矿业 | 5,947.34万 | 2.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,533.51万 | 2.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,269.00万 | 1.37% |
| 金融业 | 2,955.14万 | 1.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,362.05万 | 0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,282.40万 | 0.96% |
| 房地产业 | 1,276.95万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 892.64万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 658.91万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 380.23万 | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.55%) |
|---|---|---|
| 保健 | 1.48亿 | 6.20% |
| 通讯服务 | 5,946.48万 | 2.49% |
| 材料 | 4,514.36万 | 1.89% |
| 非必需消费品 | 1,980.46万 | 0.83% |
| 信息技术 | 1,456.79万 | 0.61% |
| 工业 | 643.00万 | 0.27% |
| 房地产 | 600.42万 | 0.25% |
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