华夏核心资产混合A (010333.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.57万 | 成立日期 | 2021-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5485元基金经理林晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率184.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.29% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心资产混合C | ||||
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华夏核心资产混合A(010333) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.57元 | 20.76亿 | 36.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 19.09亿 | 37.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.29亿 | 38.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.54元 | 21.65亿 | 40.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.79亿 | 41.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.63元 | 27.50亿 | 43.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.65元 | 29.65亿 | 45.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.65元 | 31.44亿 | 48.01亿元 | -- |
