华夏核心资产混合A (010333.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.57万 | 成立日期 | 2021-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5485元基金经理林晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率184.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.29% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心资产混合C | ||||
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华夏核心资产混合A(010333) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,395.84万元 | 1.20% | 232.64万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,347.75万元 | 1.20% | 724.63万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,569.62万元 | 1.50% | 428.27万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,549.95万元 | 1.50% | 1,091.66万元 | 0.25% |
