华夏核心资产混合C (010334.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.17万 | 成立日期 | 2021-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5337元基金经理林晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.89% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心资产混合A | ||||
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华夏核心资产混合C(010334) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.17亿 | 86.74% |
| (其中) 股票 | 21.17亿 | 86.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,067.10万 | 2.49% |
| (其中) 债券 | 6,067.10万 | 2.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.49亿 | 10.21% |
| 4 | 其他资产 | 1,370.35万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.83亿 | 64.87% |
| 采矿业 | 9,030.65万 | 3.70% |
| 金融业 | 8,541.29万 | 3.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,848.99万 | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 943.37万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850.51万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.18%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 9,616.79万 | 3.94% |
| 保健 | 5,040.03万 | 2.07% |
| 非必需消费品 | 3,806.31万 | 1.56% |
| 信息技术 | 3,536.55万 | 1.45% |
| 材料 | 2,989.89万 | 1.23% |
| 能源 | 2,617.59万 | 1.07% |
| 工业 | 2,584.91万 | 1.06% |
| 金融 | 1,958.67万 | 0.80% |
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