华夏核心资产混合C (010334.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4797元基金经理林晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.96% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心资产混合A | ||||
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华夏核心资产混合C(010334) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.49元 | 3.31亿 | 6.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.50亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 3.70亿 | 7.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.19亿 | 7.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.62元 | 4.63亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.64元 | 4.88亿 | 7.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.65元 | 5.02亿 | 7.76亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.67元 | 5.23亿 | 7.82亿元 | -- |
