中欧悦享生活混合C (010337.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4716元持有人户数4,987.00基金经理钱亚风云管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.26% |
| 相关基金: | 主从基金中欧悦享生活混合A | ||||
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中欧悦享生活混合C(010337) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.73亿 | 85.76% |
| (其中) 股票 | 19.73亿 | 85.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,990.89万 | 2.17% |
| (其中) 债券 | 4,990.89万 | 2.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.71亿 | 11.80% |
| 4 | 其他资产 | 634.91万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.85亿 | 64.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.59亿 | 6.90% |
| 金融业 | 1.41亿 | 6.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.01万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.88万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.20%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 9,020.47万 | 3.92% |
| 工业 | 8,530.90万 | 3.71% |
| 医疗保健 | 1,321.09万 | 0.57% |
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