中欧悦享生活混合C (010337.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4716元持有人户数4,987.00基金经理钱亚风云管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.26% |
| 相关基金: | 主从基金中欧悦享生活混合A | ||||
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中欧悦享生活混合C(010337) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.44元 | 6,209.69万 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,088.56万 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.43元 | 6,274.55万 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,671.36万 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.52元 | 8,073.96万 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.58元 | 9,022.79万 | 1.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.59元 | 9,342.35万 | 1.57亿元 | -- |
