国投瑞银远见成长混合C (010339.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8056元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.81% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银远见成长混合A | ||||
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国投瑞银远见成长混合C(010339) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.32亿 | 73.81% |
| (其中) 股票 | 7.32亿 | 73.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,053.31万 | 2.07% |
| (其中) 债券 | 2,053.31万 | 2.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,407.96万 | 5.46% |
| 4 | 其他资产 | 1.85亿 | 18.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.72亿 | 37.52% |
| 批发和零售业 | 6,107.05万 | 6.16% |
| 采矿业 | 5,802.98万 | 5.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,920.81万 | 3.96% |
| 房地产业 | 3,491.72万 | 3.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,553.69万 | 2.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,298.51万 | 2.32% |
| 金融业 | 1,532.96万 | 1.55% |
| 卫生和社会工作 | 169.70万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.19%) |
|---|---|---|
| 材料 | 4,222.74万 | 4.26% |
| 工业 | 4,036.73万 | 4.07% |
| 房地产 | 1,395.74万 | 1.41% |
| 金融 | 441.87万 | 0.45% |
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