国投瑞银远见成长混合C (010339.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8056元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.81% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银远见成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银远见成长混合C(010339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-07-25 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-07-24 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-07-23 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-07-22 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-19 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-07-18 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-07-17 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-07-16 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-07-15 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-07-12 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-07-11 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-07-10 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-07-09 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-07-08 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-07-05 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-07-04 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-07-03 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-07-02 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-07-01 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-06-28 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-06-27 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-06-26 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-06-25 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-06-24 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-06-21 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-06-20 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-06-19 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-06-18 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-06-17 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-06-14 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-06-13 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-06-12 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-06-11 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-06-07 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-06-06 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-06-05 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-06-04 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-06-03 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-05-31 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-05-30 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-05-29 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-05-28 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-05-27 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-05-24 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-05-23 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-05-22 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-05-21 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-05-20 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-05-17 | 0.9299元 | 0.9299元 |
