国投瑞银远见成长混合C (010339.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7977元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.92% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银远见成长混合A | ||||
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国投瑞银远见成长混合C(010339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-08-29 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-08-28 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-08-27 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-08-26 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-08-23 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-08-22 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-08-21 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-08-20 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-08-19 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-08-16 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-08-15 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-08-14 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-08-13 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-08-12 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-08-09 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-08-08 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-08-07 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-08-06 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-08-05 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-08-02 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-08-01 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-07-31 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-07-30 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-07-29 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-07-26 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-07-25 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-07-24 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-07-23 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-07-22 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-19 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-07-18 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-07-17 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-07-16 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-07-15 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-07-12 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-07-11 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-07-10 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-07-09 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-07-08 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-07-05 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-07-04 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-07-03 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-07-02 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-07-01 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-06-28 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-06-27 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-06-26 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-06-25 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-06-24 | 0.8587元 | 0.8587元 |
