国投瑞银远见成长混合C (010339.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8056元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.81% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银远见成长混合A | ||||
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国投瑞银远见成长混合C(010339) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1.67亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.67亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 1.49亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.69亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 1.75亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 2.01亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 2.06亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 1.75亿 | 1.96亿元 | -- |
