招商产业精选股票A (010341.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3.34万 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0547元基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% |
| 相关基金: | 主从基金招商产业精选股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商产业精选股票A(010341) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.01亿 | 91.59% |
| (其中) 股票 | 28.01亿 | 91.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.35亿 | 4.41% |
| (其中) 债券 | 1.35亿 | 4.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.00亿 | 3.28% |
| 4 | 其他资产 | 2,183.30万 | 0.71% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.43亿 | 43.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.55亿 | 14.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.13亿 | 13.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,557.20万 | 1.82% |
| 采矿业 | 6.03万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.49%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.87亿 | 6.12% |
| 信息技术 | 1.22亿 | 3.98% |
| 日常消费品 | 1.01亿 | 3.31% |
| 能源 | 9,393.95万 | 3.07% |
| 工业 | 3,089.69万 | 1.01% |
加载中......
