招商产业精选股票A (010341.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3.34万 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0547元基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% |
| 相关基金: | 主从基金招商产业精选股票C | ||||
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招商产业精选股票A(010341) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 27.82亿 | 25.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 25.00亿 | 26.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.45亿 | 27.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 22.33亿 | 28.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.92亿 | 29.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 23.49亿 | 30.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 25.98亿 | 30.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 25.36亿 | 31.55亿元 | -- |
