招商产业精选股票A (010341.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.9260元基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率201.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.14% |
| 相关基金: | 主从基金招商产业精选股票C | ||||
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招商产业精选股票A(010341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-07-04 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-07-03 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-07-02 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-01 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-06-28 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-06-27 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-06-26 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-06-25 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-06-24 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-06-21 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-06-20 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-06-19 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-06-18 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-06-17 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-06-14 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-06-13 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-06-12 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-06-11 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-06-07 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-06-06 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-06-05 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-06-04 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-06-03 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-05-31 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-05-30 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-05-29 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-05-28 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-05-27 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-05-24 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-05-23 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-05-22 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-05-21 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-05-20 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-05-17 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-05-16 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-05-15 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-05-14 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-05-13 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-05-10 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-05-09 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-05-08 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-05-07 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-05-06 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-04-30 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-04-29 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-04-26 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-04-25 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-04-24 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-04-23 | 0.8985元 | 0.8985元 |
