招商产业精选股票A (010341.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3.34万 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0605元基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
| 相关基金: | 主从基金招商产业精选股票C | ||||
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招商产业精选股票A(010341) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-12-25 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-24 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-20 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-19 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-18 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-12-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-12-16 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-12-13 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-12-12 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-12-11 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-12-10 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-12-09 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-12-06 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-12-05 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-12-04 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-03 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-12-02 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-11-29 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-28 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-27 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-26 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-25 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-22 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-21 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-20 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-19 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-11-18 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-15 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-14 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-11-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-11-12 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-11-11 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-11-08 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-11-07 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-11-06 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-11-05 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-11-04 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-01 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-10-31 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-10-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-10-29 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-10-25 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-10-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-10-23 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-10-22 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-21 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-10-18 | 1.0468元 | 1.0468元 |
