农银策略收益混合 (010347.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6459元基金经理张峰 、 姚晨飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率273.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.75% |
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农银策略收益混合(010347) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.58亿 | 68.77% |
| (其中) 股票 | 24.58亿 | 68.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.76亿 | 13.31% |
| (其中) 债券 | 4.76亿 | 13.31% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5.88亿 | 16.45% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,998.53万 | 1.40% |
| 5 | 其他资产 | 242.98万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.77%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.81亿 | 27.46% |
| 制造业 | 5.24亿 | 14.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.41亿 | 12.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.33亿 | 6.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,035.34万 | 2.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,090.28万 | 1.98% |
| 采矿业 | 4,382.03万 | 1.23% |
| 教育 | 2,828.26万 | 0.79% |
| 租赁和商务服务业 | 1,565.36万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 1,508.97万 | 0.42% |
| 建筑业 | 1,029.19万 | 0.29% |
| 金融业 | 355.05万 | 0.10% |
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