农银策略收益混合 (010347.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数149.31万 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6418元基金经理张峰 、 姚晨飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率225.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.73% |
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农银策略收益混合(010347) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.81亿 | 67.29% |
| (其中) 股票 | 23.81亿 | 67.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.62亿 | 13.06% |
| (其中) 债券 | 4.62亿 | 13.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6.09亿 | 17.20% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,957.19万 | 1.97% |
| 5 | 其他资产 | 1,715.05万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.29%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.65亿 | 24.43% |
| 制造业 | 4.72亿 | 13.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.41亿 | 12.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.78亿 | 5.03% |
| 采矿业 | 1.46亿 | 4.12% |
| 金融业 | 1.22亿 | 3.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,969.09万 | 2.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,849.61万 | 1.65% |
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