农银策略收益混合 (010347.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数149.31万 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6418元基金经理张峰 、 姚晨飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率225.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.73% |
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农银策略收益混合(010347) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.66元 | 35.30亿 | 53.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 35.64亿 | 54.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.81亿 | 55.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 33.54亿 | 57.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 35.64亿 | 59.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.64元 | 39.87亿 | 61.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 45.88亿 | 65.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 47.85亿 | 66.92亿元 | -- |
