诺安中证100指数C (010351.jj)中证100 (半年) 诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5220元基金经理梅律吾管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.04% |
| 相关基金: | 主从基金诺安中证100指数A | ||||
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诺安中证100指数C(010351) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.07亿 | 93.60% |
| (其中) 股票 | 2.07亿 | 93.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,409.61万 | 6.37% |
| 3 | 其他资产 | 6.61万 | 0.03% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.19亿 | 53.95% |
| 金融业 | 2,605.21万 | 11.78% |
| 采矿业 | 1,590.68万 | 7.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,197.01万 | 5.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,008.61万 | 4.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 879.89万 | 3.98% |
| 建筑业 | 376.62万 | 1.70% |
| 房地产业 | 309.39万 | 1.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 261.60万 | 1.18% |
| 租赁和商务服务业 | 252.43万 | 1.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 156.76万 | 0.71% |
| 卫生和社会工作 | 101.83万 | 0.46% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.77万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.93万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,059.00 | 0.00% |
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