诺安中证100指数C (010351.jj)中证100 (半年) 诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5220元基金经理梅律吾管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.04% |
| 相关基金: | 主从基金诺安中证100指数A | ||||
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诺安中证100指数C(010351) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 87.33万元 | 0.75% | 17.47万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 239.70万元 | 0.75% | 47.94万元 | 0.15% |
| 2023-10-11 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 143.47万元 | 0.75% | 28.69万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 201.09万元 | 0.75% | 40.22万元 | 0.15% |
