诺安中证100指数C (010351.jj)中证100 (半年) 诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5220元基金经理梅律吾管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.04% |
| 相关基金: | 主从基金诺安中证100指数A | ||||
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诺安中证100指数C(010351) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.55元 | 621.64万 | 400.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 678.01万 | 433.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.52元 | 717.84万 | 472.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 759.35万 | 467.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.67元 | 5,218.76万 | 3,128.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.74元 | 1,796.86万 | 1,035.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.67元 | 885.32万 | 529.81万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.65元 | 1.08亿 | 6,520.51万元 | -- |
