南方崇元纯债债券C (010354.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数1.94万 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2021-03-31当前净值1.1871 (2025-04-16) 基金经理杜才超管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.90% | |
| 相关基金: | 主从基金南方崇元纯债债券A 、 南方崇元纯债债券E | ||
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南方崇元纯债债券C(010354) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 52.50亿 | 98.53% |
| (其中) 债券 | 52.50亿 | 98.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,298.70万 | 1.18% |
| 3 | 其他资产 | 1,553.34万 | 0.29% |
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